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但斌也扛不住了?高位全仓“抱团” 旗下产品触及警戒线

admin | 2022-07-06 10:54 浏览数:

财联社5月11日讯,白马股的持续回调正让不少坚持价值投资的投资者备受煎熬,就连私募大佬但斌也因高位全仓“抱团”导致旗下产品触及警戒线。

据中国基金报,一份内部文件显示,但斌旗下一只基金,在今年高位全仓了“抱团”股之后,至今净值已经跌了超20%,触及了产品预警线。文件显示,东方港某只基金成立于2021年2月9日,截止至2021年5月7预估值,净值跌破了0.8,触及产品预警线。

但斌旗下这只基金的表现正是今年“抱团”股持续回调的缩影。今年以来,以贵州茅台(600519,股吧)为代表的“抱团”股均经历了较大幅度的回调。

截至昨日收盘,“抱团”股的标杆贵州茅台(600519)收跌1.26%,股价创出年内新低,自今年2月份的高位调整以来,股价跌幅近30%。总市值缩水7000亿元。

据星矿数据,2月18日总市值超过千亿元的白马股,有48股调整幅度超过20%,其中顺丰控股(002352,股吧)股价调整幅度最大,自2月18日以来,回调幅度近50%。

值得注意的是,一季报显示,基金持仓分析显示抱团仍在延续。据中泰证券研报,从一季报来看,核心抱团池有42只股票,占比同期主动权益基金重仓股持仓市值53.4%,仍处于历史高位。核心抱团池持仓市值占比虽然环比降低4.17%,但剔除行情影响后的持仓占比环比主动增持1.6%,可见核心抱团股回调后基金有小幅增持动作。

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